用友T1財貿(mào)寶單據(jù)生成憑證時,提示失敗,結(jié)果描述是“輔助核算信息不全”,如圖下:
【原因分析】
銷售出庫單制作憑證對應(yīng)四個會計科目:庫存現(xiàn)金、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品。
在“基本信息--財務(wù)資料--會計科目”中查看這四個科目分別設(shè)置了哪些輔助核算,發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本設(shè)置了部門輔助核算。
解決方法一:設(shè)置部門核算后重新制作憑證
在“基本信息--內(nèi)部職員”中查看銷售出庫單的經(jīng)手人DEMO,發(fā)現(xiàn)并沒有設(shè)置對應(yīng)的部門,選中進(jìn)行編輯,選擇對應(yīng)的部門。
操作員設(shè)置好對應(yīng)的部門之后,在經(jīng)營歷程中找到該張銷售單,紅沖并復(fù)制,重新選擇經(jīng)手人,過賬后再去制作憑證,這時可以帶出部門核算。
注意:在這里若直接在財務(wù)管理里選擇該銷售單制作憑證,還是無法帶出部門,這是由于當(dāng)前銷售單的數(shù)據(jù)庫表沒有更新,一定要重新選擇經(jīng)手人才能提取已設(shè)置的部門信息。紅沖并復(fù)制重新選擇經(jīng)手人或者紅字反沖后重做銷售單都可以達(dá)到此目的。由于紅沖會產(chǎn)生不同的單據(jù)編號,如果對于單據(jù)編號有嚴(yán)格要求,一定要求不變的話,可以參考下面的方法二。
解決方法二:手工指定部門核算
在憑證制作到最后提示制作失敗的界面中,雙擊下方的應(yīng)生成憑證明細(xì),會跳轉(zhuǎn)到填制憑證的界面。
選中主營業(yè)務(wù)成本科目,點擊“輔助核算”,在彈框中選擇具體的部門,確定后保存該張憑證,其他科目也類似這樣手工指定并保存。
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