前言：用友財務(wù)報表中雖然預(yù)置了現(xiàn)金流量表模板，但是默認(rèn)的模板是沒有公式的，沒有公式那就取不到數(shù)據(jù)，那么如何設(shè)置公式才能取到數(shù)呢？下面以2007年新會計準(zhǔn)則為例，來詳細(xì)說明，此說明適合T3/T6/U8。
一、本期金額公式
1、 在UFO報表中打開2007年新會計準(zhǔn)則現(xiàn)金流量表，在報表格式狀態(tài)，選中須設(shè)置公式的單元格，點擊報表上方‘fx’按鈕，打開公式定義界面，下面以經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中‘銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金’為例
2、 在定義公式界面，點擊‘函數(shù)向?qū)?SPAN lang=EN-US>’，在此界面中，函數(shù)分類選擇‘用友賬務(wù)函數(shù)’，函數(shù)名選擇‘現(xiàn)金流量項目金額（XJLL）’，點擊‘下一步’
3、 點擊‘參照’按鈕
項目編碼中選擇對應(yīng)的項目，由于本次設(shè)置的現(xiàn)金流量項目為流入類，故方向中選擇‘借’，若為流出類，方向應(yīng)選擇‘貸’，如希望憑證未記賬情況下，該表也能取到數(shù)，則應(yīng)勾選‘包含未記賬憑證’
此界面設(shè)置完成，點擊‘確定’，其他現(xiàn)金流量項目公示可以此方法進行設(shè)置
4、 將各現(xiàn)金流量項目設(shè)置完成后，再來設(shè)置小計公式，如：經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計應(yīng)=銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金+收到的稅費返還+收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金，故其公式應(yīng)設(shè)置為B6+B7+B8
選中‘經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計’本期金額單元格，點擊‘fx’，輸入B6+B7+B8
5、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計-經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
故其公式應(yīng)設(shè)置為B9-B14
其他小計及凈額同理進行設(shè)置
6、 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+ 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響+現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額+期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額+期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
故其公式應(yīng)設(shè)置為：B15+B28+B38+B39+B40+B41
設(shè)置完成，錄入關(guān)鍵字后可取到數(shù)據(jù)
二、本年累計數(shù)公式
1、 在UFO報表中打開2007年新會計準(zhǔn)則現(xiàn)金流量表，在報表格式狀態(tài)，將本期金額公式單元復(fù)制粘貼至本年累計列中
2、 選中本年累計列公式單元，右擊選擇‘替換’
3、 將‘月’全部替換為‘全年’，并將B全部替換為C
4、 切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)錄入關(guān)鍵字，便可以取到本年累計數(shù)
至此已講解完畢，有需要的朋友請記得收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，謝謝支持！
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