前言:企業(yè)日常采購業(yè)務(wù)中,經(jīng)常會存在材料已經(jīng)入庫,但是企業(yè)還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,在月末只能做估計入庫成本,那么這種暫估成本在用友T6中怎么處理呢?下面以單到回沖的暫估方式,以下面業(yè)務(wù)舉例來做詳細(xì)說明。
舉例:4月20日采購10個材料A,當(dāng)天驗收入庫;4月30日尚未收到采購發(fā)票,存貨以10元單價暫估入庫;5月10日收到采購發(fā)票,無稅單價12元,稅率17%。
一、4月20日采購10個材料A,增加一張采購入庫單,如圖下:
二、4月30日尚未收到采購發(fā)票,采購入庫單在存貨核算進行記賬處理。點擊存貨核算-日常業(yè)務(wù)-采購入庫單,找到入庫單后,點擊“修改”按鈕,錄入暫估單價,如圖下:
三、存貨核算-業(yè)務(wù)核算-正常單據(jù)記賬,選中采購入庫單,點擊記賬,如圖下:
最后進行塊期末處理、月末結(jié)賬。
月末結(jié)賬后,查看存貨核算-賬表-賬簿-明細(xì)賬。
四、5月10日收到采購發(fā)票,無稅單價12元。
采購發(fā)票參照采購入庫單生單,如圖下:
五、點擊采購發(fā)票上的“結(jié)算”按鈕,采購發(fā)票與入庫單結(jié)算。
六、存貨核算-業(yè)務(wù)核算-結(jié)算成本處理,選中暫估記錄后,點擊“暫估”按鈕。
最后查看存貨核算-賬表-賬簿-明細(xì)賬,結(jié)算成本處理之后,自動生成單價10元的紅字回沖單和單價12元的藍(lán)字回沖單,如圖下:
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