前言：集團(tuán)下面有多個(gè)企業(yè)，要定期了解集團(tuán)的總體財(cái)務(wù)情況，那么此時(shí)就需要進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表合并，那么如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表合并呢？首先我們要建立集團(tuán)樹、目錄、子公司以及相應(yīng)的公式定義，然后報(bào)表上報(bào)，調(diào)整分錄抵消分錄等操作，最后就可以生成合并報(bào)表了。下面以用友U8+這個(gè)問題來(lái)做個(gè)詳細(xì)分享說明，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，侵權(quán)必究！
1.打開企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-機(jī)構(gòu)人員-機(jī)構(gòu)-集團(tuán)目錄中增加 集團(tuán)目錄，如圖下操作：
2.定義集團(tuán)樹：集團(tuán)數(shù)可以選擇大合并，也可以選擇逐級(jí)合并
3.企業(yè)信息門戶中建立私有庫(kù)：
4.企業(yè)信息門戶中建立分析公司： 分析公司必須要對(duì)應(yīng)一個(gè)私有數(shù)據(jù)庫(kù)，而且只能對(duì)應(yīng)一個(gè)。 系統(tǒng)中可以定義多個(gè)分析公司，各分析公司間的業(yè)務(wù)完全獨(dú)立
5.設(shè)置合并的樣表： 可以自行設(shè)置，也可以應(yīng)用模版，也可以啟用系統(tǒng)的簡(jiǎn)易流程
6.設(shè)置樣表公式： 如果是應(yīng)用簡(jiǎn)易流程的，在樣表變更上點(diǎn)擊定義計(jì)算公式，一般樣表上 定義年初的公式即可，如果是自己增加的樣表，需要定義合計(jì)的公式,如圖下操作：
7.設(shè)置取數(shù)公式定義:先進(jìn)行取數(shù)參數(shù)定義，之后設(shè)置取數(shù)公式，公式設(shè)置參考UFO報(bào)表的設(shè)置公式
8、工作底稿定義：定義工作底稿主要是建立具有合并屬性表頁(yè)中的項(xiàng)目與合并科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，這個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系一方面是為了將抵銷分錄匯總數(shù)過入工作底稿；另一方面是為了系統(tǒng)中固定預(yù)置的權(quán)益類合并科目，在自動(dòng)生成權(quán)益類抵銷分錄時(shí)需要從個(gè)別報(bào)表中取相應(yīng)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。工作底稿中定義的全部是需要抵銷的項(xiàng)目,把對(duì)應(yīng)的合并科目定義,對(duì)于合并科目的借貸方向是跟報(bào)表上這個(gè)項(xiàng)目的借貸方向一致.如應(yīng)收賬款這個(gè)項(xiàng)目本身是借方屬性,那么定義合并科目時(shí)應(yīng)收賬款合并科目的方向也是借方，簡(jiǎn)易流程需要注意修改以下設(shè)置：
9.增加合并分類和合并期間：
10、錄入合并結(jié)果期初，如果是第一年使用，需要取上年末的合并數(shù)據(jù)，需要錄入上年12月的數(shù)據(jù)，否則年初取不到數(shù)據(jù)：
11、個(gè)別報(bào)表填報(bào)：填報(bào)時(shí)注意右上角選擇正確的操作公司
12、生成調(diào)整分錄和抵消分錄
13、此時(shí)就可以生成合并報(bào)表了，如圖下：
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